Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2025
7,48 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,80 % | 0,01 % |
| Perf. YTD | -8,60 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | -1,06 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 2,33 % | 3,83 % |
| Perf. 5 anni | 8,32 % | 3,14 % |
| Perf. 8 anni | 14,58 % | 4,98 % |
| Perf. 10 anni | 12,07 % | 6,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,62 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 2,44 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 0,33 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,75 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,24 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 962 / 1175 | 4 | |
| 3 mesi | 1052 / 1163 | 4 | |
| 6 mesi | 908 / 1144 | 4 | |
| YTD | 1107 / 1154 | 4 | |
| 1 anno | 950 / 1117 | 4 | |
| 3 anni | 178 / 874 | 1 | |
| 5 anni | 101 / 706 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 455 | 1 | |
| 10 anni | 63 / 334 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,31 % | Medio | |
| DSR | 5,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 56,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Short Duration Inc E MDist EUR |
|
-8,60%
|
-1,06%
|
2,33%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,10%
|
9,28%
|
47,79%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-1,31%
|
7,85%
|
24,68%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-7,22%
|
1,21%
|
8,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,66%
|
0,13%
|
2,78%
|
7,44% | ||
| ETF | iShares Global AAA-AA Gov Bd ETF USD Dis |
|
-2,14%
|
1,26%
|
-7,53%
|
7,45% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,56%
|
3,96%
|
7,31%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index