Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
141,14 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 6,35 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,88 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 20,47 % | 12,45 % |
| Perf. 5 anni | 16,98 % | 13,21 % |
| Perf. 8 anni | 19,38 % | 13,21 % |
| Perf. 10 anni | 18,96 % | 15,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,58 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 2,67 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -8,80 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,53 % | 2,74 % |
| Volatilità | 6,69 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 319 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 318 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 316 | 1 | |
| YTD | 12 / 318 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 309 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 274 | 1 | |
| 5 anni | 94 / 225 | 2 | |
| 8 anni | 71 / 157 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,11 % | Buono | |
| DSR | 4,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,48 | Buono | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 1.164,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 0,24 % |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc |
|
6,35%
|
6,88%
|
20,47%
|
6,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,34%
|
4,15%
|
16,93%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,48%
|
4,05%
|
20,57%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,05%
|
6,04%
|
13,51%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market