Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
121,10 CHF
= 129,41 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 1,42 % |
| Perf. YTD | 0,91 % | 0,91 % |
| Perf. 1 anno | 8,93 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | 15,66 % | 8,82 % |
| Perf. 5 anni | 21,30 % | 13,89 % |
| Perf. 8 anni | 21,64 % | 11,89 % |
| Perf. 10 anni | 17,21 % | 14,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,30 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,82 % | 2,74 % |
| Volatilità | 6,51 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 135 / 314 | 2 | |
| 3 mesi | 134 / 313 | 2 | |
| 6 mesi | 191 / 311 | 3 | |
| YTD | 186 / 313 | 3 | |
| 1 anno | 13 / 304 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 270 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 222 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 155 | 1 | |
| 10 anni | 45 / 122 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,75 % | Buono | |
| DSR | 4,57 % | Medio | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 111,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,91%
|
8,93%
|
15,66%
|
6,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,76%
|
5,08%
|
17,93%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,66%
|
7,12%
|
10,78%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market