Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
119,27 CHF
= 126,99 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,10 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | -0,97 % | -1,15 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 2,90 % |
| Perf. 3 anni | 11,92 % | 5,40 % |
| Perf. 5 anni | 19,26 % | 14,45 % |
| Perf. 8 anni | 18,80 % | 10,19 % |
| Perf. 10 anni | 14,53 % | 10,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,30 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,83 % | 1,82 % |
| Volatilità | 6,82 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 310 | 1 | |
| 3 mesi | 133 / 309 | 2 | |
| 6 mesi | 177 / 307 | 3 | |
| YTD | 161 / 309 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 298 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 268 | 1 | |
| 5 anni | 66 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 152 | 1 | |
| 10 anni | 39 / 120 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,75 % | Buono | |
| DSR | 4,94 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,15 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 83,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
-0,97%
|
6,04%
|
11,92%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
-1,34%
|
5,08%
|
14,01%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,04%
|
6,25%
|
8,28%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market