Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Midas Wealth Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Barclays Euro Aggregate Bond Index + 50% MSCI AC World Index EUR (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Midas Gestion S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
177,98 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 1,49 % |
| Perf. YTD | 2,87 % | 0,99 % |
| Perf. 1 anno | 9,80 % | 5,77 % |
| Perf. 3 anni | 33,47 % | 17,47 % |
| Perf. 5 anni | 29,38 % | 11,61 % |
| Perf. 8 anni | 40,10 % | 16,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,46 % | 4,85 % |
| Perf. 2024 | 12,91 % | 6,00 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 6,23 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,51 % | 5,69 % |
| Volatilità | 6,36 % | 4,13 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 308 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 305 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 303 | 1 | |
| YTD | 46 / 300 | 1 | |
| 1 anno | 46 / 300 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 272 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 153 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,69 % | Pessimo | |
| DSR | 4,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,28 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,99 | Buono | |
| Sortino | 1,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 6,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
2,87%
|
9,80%
|
33,47%
|
6,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
1,17%
|
2,80%
|
15,91%
|
6,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,87%
|
6,69%
|
22,02%
|
5,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market