Serie storica base 100 dal 21/02/2023 al 20/02/2026

MWM Patrimonial SRI Fd A
Alloc. Flessibile Prudente Globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,82 %
Perf. YTD 3,62 % 2,00 %
Perf. 1 anno 7,86 % 4,79 %
Perf. 3 anni 33,48 % 17,31 %
Perf. 5 anni 28,55 % 11,79 %
Perf. 8 anni 44,48 % 19,56 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,84 %
Perf. 2024 12,91 % 6,01 %
Perf. 2023 8,23 % 6,20 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 9,68 % 5,17 %
Volatilità 6,49 % 4,08 %
Sharpe ratio 1,02 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 310 1
3 mesi 35 / 307 1
6 mesi 17 / 304 1
YTD 23 / 310 1
1 anno 49 / 301 1
3 anni 5 / 273 1
5 anni 9 / 214 1
8 anni 10 / 150 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,49 %
Pessimo
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,63 %
Pessimo
Beta bear 0,78
Pessimo
VAR 95 -1,28 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 1,18
Eccellente
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/02/2026 9,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 57,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
3,62%
7,86%
33,48%
6,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
1,44%
1,12%
14,33%
6,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,65%
5,56%
22,44%
5,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Allocazione Flessibile Prudente Globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market