Serie storica base 100 dal 17/03/2023 al 16/03/2026

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -1,46 %
Perf. YTD 1,39 % 0,03 %
Perf. 1 anno 9,75 % 5,38 %
Perf. 3 anni 32,22 % 16,67 %
Perf. 5 anni 24,82 % 9,45 %
Perf. 8 anni 40,76 % 17,26 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,84 %
Perf. 2024 12,91 % 6,01 %
Perf. 2023 8,23 % 6,20 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,81 % 5,87 %
Volatilità 6,58 % 4,06 %
Sharpe ratio 1,18 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 32 / 311 1
3 mesi 31 / 310 1
6 mesi 13 / 305 1
YTD 24 / 311 1
1 anno 36 / 302 1
3 anni 5 / 274 1
5 anni 8 / 214 1
8 anni 8 / 150 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,58 %
Pessimo
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,64 %
Pessimo
Beta bear 0,77
Pessimo
VAR 95 -1,28 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 1,19
Eccellente
Sortino 1,67
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/03/2026 9,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 51,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
1,39%
9,75%
32,22%
6,58%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 30 BR
4,18%
14,06%
26,18%
5,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-2,34%
0,46%
11,92%
6,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
-0,31%
5,77%
21,31%
5,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market