Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Olivier Van Haute(2018-12-07) Apollonia Stackler(2022-07-01)
NAV
28/04/2025
161,93 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | -2,18 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | 1,69 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 5,01 % | 5,20 % |
| Perf. 5 anni | 17,84 % | 14,76 % |
| Perf. 8 anni | 21,31 % | 10,08 % |
| Perf. 10 anni | 22,15 % | 9,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,23 % | 5,92 % |
| Perf. 2023 | 8,77 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -15,16 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,10 % | 1,48 % |
| Volatilità | 7,21 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 281 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 248 / 313 | 4 | |
| 6 mesi | 268 / 310 | 4 | |
| YTD | 248 / 313 | 4 | |
| 1 anno | 253 / 302 | 4 | |
| 3 anni | 147 / 270 | 3 | |
| 5 anni | 70 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 154 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 122 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,95 % | Scarso | |
| DSR | 5,23 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 53,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
-2,18%
|
1,69%
|
5,01%
|
7,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
-6,55%
|
0,68%
|
6,11%
|
6,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc |
|
-3,17%
|
2,86%
|
-1,10%
|
6,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
2,04%
|
4,84%
|
7,00%
|
7,36% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
-0,62%
|
6,56%
|
6,51%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market