Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,97 % 1,04 %
Perf. YTD 0,74 % 1,96 %
Perf. 1 anno 2,68 % 4,11 %
Perf. 3 anni 11,26 % 11,69 %
Perf. 5 anni 13,54 % 12,76 %
Perf. 8 anni 25,44 % 13,73 %
Perf. 10 anni 29,21 % 15,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,23 % 5,79 %
Perf. 2023 8,77 % 6,14 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,41 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,58 % 4,03 %
Volatilità 7,18 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,25 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 268 / 318 4
3 mesi 110 / 318 2
6 mesi 216 / 317 3
YTD 218 / 317 3
1 anno 218 / 312 3
3 anni 104 / 279 2
5 anni 84 / 225 2
8 anni 21 / 160 1
10 anni 17 / 128 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,18 %
Pessimo
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 5,11 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 0,34
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 55,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,74%
2,68%
11,26%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,51%
5,05%
20,38%
6,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,87%
6,40%
13,32%
5,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market