Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,81 % -0,64 %
Perf. YTD 1,72 % 1,61 %
Perf. 1 anno 5,74 % 5,65 %
Perf. 3 anni -0,06 % -1,03 %
Perf. 5 anni 14,55 % 6,45 %
Perf. 8 anni 27,01 % 12,06 %
Perf. 10 anni 46,58 % 17,75 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,77 % 5,89 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,41 %
Perf. 2021 9,82 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,03 % -0,35 %
Volatilità 7,28 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,19 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 177 / 304 3
3 mesi 124 / 304 2
6 mesi 47 / 301 1
YTD 143 / 303 2
1 anno 142 / 297 2
3 anni 107 / 253 2
5 anni 34 / 216 1
8 anni 17 / 139 1
10 anni 6 / 118 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,28 %
Pessimo
Max drawdown -18,65 %
Pessimo
DSR 5,23 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,27
Buono
Omega 0,95
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 51,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
1,72%
5,74%
-0,06%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,52%
11,97%
12,32%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
6,21%
8,81%
6,60%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-0,78%
4,72%
-8,17%
6,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,63%
6,94%
-3,82%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market