Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Olivier Van Haute(2018-12-07) Apollonia Stackler(2022-07-01)
NAV
12/06/2025
166,53 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 0,60 % | 1,20 % |
| Perf. 1 anno | 2,69 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 13,42 % | 10,36 % |
| Perf. 5 anni | 17,67 % | 14,34 % |
| Perf. 8 anni | 23,91 % | 12,36 % |
| Perf. 10 anni | 31,68 % | 15,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,23 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 8,77 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -15,16 % | -10,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,20 % | 2,75 % |
| Volatilità | 7,47 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 316 | 2 | |
| 3 mesi | 214 / 315 | 3 | |
| 6 mesi | 173 / 313 | 3 | |
| YTD | 185 / 315 | 3 | |
| 1 anno | 187 / 306 | 3 | |
| 3 anni | 100 / 272 | 2 | |
| 5 anni | 75 / 223 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 156 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 123 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,49 % | Scarso | |
| DSR | 5,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 55,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
0,60%
|
2,69%
|
13,42%
|
7,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,96%
|
5,01%
|
20,74%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,84%
|
6,61%
|
12,66%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market