Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,51 % 0,32 %
Perf. YTD 0,25 % 1,23 %
Perf. 1 anno 3,89 % 4,10 %
Perf. 3 anni 20,29 % 12,44 %
Perf. 5 anni 28,06 % 13,60 %
Perf. 8 anni 33,34 % 13,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,79 %
Perf. 2023 8,23 % 6,03 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 2,74 %
Volatilità 6,83 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,38 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 319 1
3 mesi 267 / 318 4
6 mesi 119 / 316 2
YTD 188 / 318 3
1 anno 72 / 309 1
3 anni 22 / 274 1
5 anni 19 / 225 1
8 anni 6 / 157 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,83 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Scarso
DSR 5,15 %
Scarso
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 5,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -41,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
0,25%
3,89%
20,29%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,02%
3,65%
18,73%
6,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-1,14%
2,47%
6,77%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,08%
5,92%
14,02%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market