Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Etica Obbligazionario Breve Termine R
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,08 % 0,17 %
Perf. YTD 1,21 % 0,83 %
Perf. 1 anno 3,39 % 3,10 %
Perf. 3 anni 4,69 % 7,67 %
Perf. 5 anni 2,57 % 6,57 %
Perf. 8 anni 0,64 % 5,17 %
Perf. 10 anni 0,34 % 4,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,49 % 3,66 %
Perf. 2023 3,29 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,07 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,46 % 2,41 %
Volatilità 1,44 % 0,27 %
Sharpe ratio -0,83 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 252 1
3 mesi 5 / 252 1
6 mesi 5 / 250 1
YTD 5 / 251 1
1 anno 20 / 248 1
3 anni 218 / 230 4
5 anni 211 / 222 4
8 anni 163 / 173 4
10 anni 151 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,44 %
Pessimo
Max drawdown -2,93 %
Pessimo
DSR 1,08 %
Pessimo
Beta bear -16,34
Eccellente
VAR 95 -0,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,83
Scarso
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -1,11
Medio
Omega 0,74
Medio
Calmar ratio -0,40
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 264,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Breve Termine R
1,21%
3,39%
4,69%
1,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester