Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
28/01/2026
153,76 EUR
28/01/2026
Performance
| Perf. 28/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,10 % | 1,65 % |
| Perf. YTD | 0,10 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | 0,07 % | 5,04 % |
| Perf. 3 anni | 15,45 % | 21,14 % |
| Perf. 5 anni | 14,46 % | 18,30 % |
| Perf. 8 anni | 34,37 % | 27,44 % |
| Perf. 10 anni | 52,65 % | 44,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,01 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 10,41 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,82 % | 7,16 % |
| Volatilità | 6,63 % | 5,85 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 487 / 494 | 4 | |
| 3 mesi | 460 / 485 | 4 | |
| 6 mesi | 422 / 481 | 4 | |
| YTD | 434 / 451 | 4 | |
| 1 anno | 433 / 450 | 4 | |
| 3 anni | 354 / 398 | 4 | |
| 5 anni | 274 / 333 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,38 % | Scarso | |
| DSR | 4,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | 0,56 | Pessimo | |
| Omega | 1,16 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2026 | 2.228,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
0,10%
|
0,07%
|
15,45%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
0,96%
|
7,42%
|
25,25%
|
6,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Transition Global Inc A Acc EUR |
|
0,69%
|
2,23%
|
21,10%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) | - |
-0,41%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market