Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
27/03/2026
147,81 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -4,27 % | -4,86 % |
| Perf. YTD | -3,78 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | -0,32 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | 11,67 % | 18,26 % |
| Perf. 5 anni | 6,85 % | 11,66 % |
| Perf. 8 anni | 32,42 % | 27,17 % |
| Perf. 10 anni | 43,09 % | 36,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,01 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 10,41 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 7,29 % |
| Volatilità | 6,58 % | 5,81 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 439 / 492 | 4 | |
| 3 mesi | 479 / 490 | 4 | |
| 6 mesi | 455 / 478 | 4 | |
| YTD | 459 / 491 | 4 | |
| 1 anno | 429 / 448 | 4 | |
| 3 anni | 372 / 397 | 4 | |
| 5 anni | 301 / 343 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,38 % | Scarso | |
| DSR | 4,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,43 | Pessimo | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 2.057,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
-3,78%
|
-0,32%
|
11,67%
|
6,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BL Global 50 AR |
|
-0,36%
|
9,36%
|
23,28%
|
6,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Transition Global Inc A Acc EUR |
|
-6,22%
|
-1,82%
|
15,25%
|
6,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-1,87%
|
4,46%
|
21,68%
|
5,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market