Serie storica base 100 dal 30/05/2017 al 29/05/2020

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA
Bilanc. Equil. Global Euro
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 29/05/2020 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,46 % 1,72 %
Perf. YTD -4,41 % -6,10 %
Perf. 1 anno 2,66 % -0,18 %
Perf. 3 anni 10,73 % -0,78 %
Perf. 5 anni 15,26 % 1,04 %
Perf. 8 anni 55,34 % 34,48 %
Perf. 10 anni 68,11 % 38,96 %
Perf. annue
Perf. 2019 18,36 % 12,45 %
Perf. 2018 -3,61 % -7,12 %
Perf. 2017 3,66 % 4,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2020
Perf. annualizzata 3,14 % -0,63 %
Volatilità 8,90 % 8,16 %
Sharpe ratio 0,40 -0,03

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2020

Rank Quartile
1 mese 78 / 229 2
3 mesi 63 / 229 2
6 mesi 47 / 224 1
YTD 52 / 228 1
1 anno 15 / 189 1
3 anni 4 / 151 1
5 anni 4 / 129 1
8 anni 13 / 97 1
10 anni 6 / 81 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,90 %
Buono
Max drawdown -17,27 %
Buono
DSR 7,58 %
Medio
Beta bear 0,99
Buono
VAR 95 -1,44 %
Buono

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2020 1.430,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol. 3 ans
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA
-4,41%
2,66%
10,73%
8,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
1,48%
8,15%
13,37%
8,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato PROFILO EQUILIBRATO ARANCIO
-2,81%
3,67%
6,02%
9,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2020. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ML Global . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ML Global