Serie storica base 100 dal 31/07/2018 al 30/07/2021

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA
Bilanc. Equil. Global Euro
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/07/2021 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 1,51 % 0,28 %
Perf. YTD 10,00 % 6,39 %
Perf. 1 anno 16,06 % 13,15 %
Perf. 3 anni 24,12 % 14,62 %
Perf. 5 anni 35,07 % 22,41 %
Perf. 8 anni 70,05 % 42,18 %
Perf. 10 anni 94,01 % 55,18 %
Perf. annue
Perf. 2020 1,64 % 2,82 %
Perf. 2019 18,36 % 12,53 %
Perf. 2018 -3,61 % -6,93 %
Dati 3 anni al 30/06/2021
Perf. annualizzata 7,29 % 4,84 %
Volatilità 9,37 % 8,42 %
Sharpe ratio 0,82 0,63

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2021

Rank Quartile
1 mese 16 / 263 1
3 mesi 110 / 262 2
6 mesi 40 / 257 1
YTD 28 / 257 1
1 anno 78 / 250 2
3 anni 19 / 185 1
5 anni 18 / 163 1
8 anni 10 / 127 1
10 anni 9 / 109 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,37 %
Buono
Max drawdown -17,27 %
Buono
DSR 7,57 %
Medio
Beta bear 1,07
Medio
VAR 95 -1,44 %
Buono

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2021 2.554,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,37 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA
10,00%
16,06%
24,12%
9,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
8,97%
16,20%
29,34%
9,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC NS Balanced B EUR
4,98%
11,45%
13,33%
9,46%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di -
5,83%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market