Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale (Euro)
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
Valutazione SRI globale
Labels
SFDR
-
NAV
30/07/2021
146,16 EUR
30/07/2021
Performance
| Perf. 30/07/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | 0,28 % |
| Perf. YTD | 10,00 % | 6,39 % |
| Perf. 1 anno | 16,06 % | 13,15 % |
| Perf. 3 anni | 24,12 % | 14,62 % |
| Perf. 5 anni | 35,07 % | 22,41 % |
| Perf. 8 anni | 70,05 % | 42,18 % |
| Perf. 10 anni | 94,01 % | 55,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 1,64 % | 2,82 % |
| Perf. 2019 | 18,36 % | 12,53 % |
| Perf. 2018 | -3,61 % | -6,93 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 7,29 % | 4,84 % |
| Volatilità | 9,37 % | 8,42 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,63 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 263 | 1 | |
| 3 mesi | 110 / 262 | 2 | |
| 6 mesi | 40 / 257 | 1 | |
| YTD | 28 / 257 | 1 | |
| 1 anno | 78 / 250 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 185 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 163 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 127 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 109 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,27 % | Buono | |
| DSR | 7,57 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Medio | |
| VAR 95 | -1,44 % | Buono | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2021 | 2.554,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA |
|
10,00%
|
16,06%
|
24,12%
|
9,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
8,97%
|
16,20%
|
29,34%
|
9,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC NS Balanced B EUR |
|
4,98%
|
11,45%
|
13,33%
|
9,46% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
5,83%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market