Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale (Euro)
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
- ESG
-
NAV
124,96 EUR
29/05/2020
124,96 EUR
29/05/2020
Performance
| Perf. 29/05/2020 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,46 % | 1,72 % |
| Perf. YTD | -4,41 % | -6,10 % |
| Perf. 1 anno | 2,66 % | -0,18 % |
| Perf. 3 anni | 10,73 % | -0,78 % |
| Perf. 5 anni | 15,26 % | 1,04 % |
| Perf. 8 anni | 55,34 % | 34,48 % |
| Perf. 10 anni | 68,11 % | 38,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2019 | 18,36 % | 12,45 % |
| Perf. 2018 | -3,61 % | -7,12 % |
| Perf. 2017 | 3,66 % | 4,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2020 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | -0,63 % |
| Volatilità | 8,90 % | 8,16 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,03 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2020
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 229 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 229 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 224 | 1 | |
| YTD | 52 / 228 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 189 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 151 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 129 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 97 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 81 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,90 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,27 % | Buono | |
| DSR | 7,58 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Buono | |
| VAR 95 | -1,44 % | Buono | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2020 | 1.430,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol. 3 ans | |||
| Raiffeisen Bilanciato Sostenibile VTA |
|
-4,41%
|
2,66%
|
10,73%
|
8,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR |
|
1,48%
|
8,15%
|
13,37%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PROFILO EQUILIBRATO ARANCIO |
|
-2,81%
|
3,67%
|
6,02%
|
9,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2020. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ML Global . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ML Global