Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Obiettivo 2026 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 0,41 %
Perf. YTD 2,21 % 1,75 %
Perf. 1 anno 4,93 % 4,01 %
Perf. 3 anni 15,83 % 12,51 %
Perf. 5 anni 2,89 % 11,23 %
Perf. 8 anni 1,63 % 9,65 %
Perf. 10 anni 2,50 % 13,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,77 % 4,45 %
Perf. 2023 8,52 % 7,08 %
Perf. 2022 -14,40 % -7,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,11 % 4,73 %
Volatilità 5,00 % 2,52 %
Sharpe ratio 0,66 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 132 / 364 2
3 mesi 240 / 355 3
6 mesi 174 / 341 3
YTD 174 / 342 3
1 anno 120 / 295 2
3 anni 27 / 90 2
5 anni 58 / 68 4
8 anni 18 / 21 4
10 anni 11 / 13 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Scarso
Max drawdown -9,36 %
Pessimo
DSR 3,49 %
Pessimo
Beta bear 0,59
Pessimo
VAR 95 -0,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Medio
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,39
Medio
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 850,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2026 A
2,21%
4,93%
15,83%
5,00%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
0,37%
1,64%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index