Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Obiettivo 2026 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,35 % 0,95 %
Perf. YTD 1,09 % 0,55 %
Perf. 1 anno 5,30 % 4,20 %
Perf. 3 anni 10,67 % 9,77 %
Perf. 5 anni 5,12 % 15,11 %
Perf. 8 anni 0,10 % 8,42 %
Perf. 10 anni 1,54 % 11,48 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,77 % 4,39 %
Perf. 2023 8,52 % 7,01 %
Perf. 2022 -14,40 % -7,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,09 % 2,79 %
Volatilità 5,82 % 2,93 %
Sharpe ratio 0,07 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 243 / 356 3
3 mesi 194 / 348 3
6 mesi 165 / 331 2
YTD 155 / 345 2
1 anno 98 / 278 2
3 anni 41 / 88 2
5 anni 56 / 62 4
8 anni 15 / 17 4
10 anni 9 / 11 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,82 %
Pessimo
Max drawdown -11,26 %
Pessimo
DSR 4,51 %
Pessimo
Beta bear 0,60
Pessimo
VAR 95 -1,27 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 828,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2026 A
1,09%
5,30%
10,67%
5,82%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,89%
6,46%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index