Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Obiettivo 2026 A
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 0,08 %
Perf. YTD 1,87 % 1,26 %
Perf. 1 anno 5,56 % 4,68 %
Perf. 3 anni 20,49 % 14,95 %
Perf. 5 anni 3,38 % 11,52 %
Perf. 8 anni 1,14 % 9,39 %
Perf. 10 anni 2,11 % 13,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,77 % 4,47 %
Perf. 2023 8,52 % 7,07 %
Perf. 2022 -14,40 % -7,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,58 % 3,35 %
Volatilità 5,73 % 2,86 %
Sharpe ratio 0,15 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 271 / 363 3
3 mesi 245 / 353 3
6 mesi 127 / 339 2
YTD 192 / 346 3
1 anno 145 / 295 2
3 anni 43 / 90 2
5 anni 59 / 66 4
8 anni 19 / 21 4
10 anni 11 / 13 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,73 %
Pessimo
Max drawdown -10,48 %
Pessimo
DSR 4,42 %
Pessimo
Beta bear 0,72
Pessimo
VAR 95 -1,13 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Scarso
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,19
Scarso
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 841,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo 2026 A
1,87%
5,56%
20,49%
5,73%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
0,44%
5,23%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index