OICR - Obiettivo 2026 A - LU0587241901

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,09 % 1,35 % 0,44 % 1,78 % 1,09 % 5,30 % 10,67 % 5,12 % 0,10 %
Categoria 0,02 % 0,13 % 0,95 % -0,02 % 1,29 % 0,55 % 4,20 % 9,77 % 15,11 % 8,42 %
Delta 0,03 % -0,04 % 0,39 % 0,46 % 0,49 % 0,54 % 1,10 % 0,89 % -9,99 % -8,32 %
Benchmark* -0,15 % -0,19 % 0,89 % -0,07 % 1,57 % 0,65 % 4,09 % 1,81 % -6,92 % -0,09 %
Delta 0,20 % 0,27 % 0,46 % 0,51 % 0,21 % 0,44 % 1,20 % 8,85 % 12,04 % 0,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 8,52 % -14,40 % 0,16 % -0,48 % 5,46 % -3,58 % -0,45 %
Categoria 4,39 % 7,01 % -7,88 % 1,94 % -0,38 % 5,99 % -3,38 % 1,93 %
Delta 1,38 % 1,51 % -6,51 % -1,79 % -0,10 % -0,54 % -0,19 % -2,38 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,20 % 1,69 % 2,51 % 2,98 % -4,47 % -0,57 % -4,01 % -1,12 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 3,09 % 0,95 %
Categoria 4,44 % 2,79 % 2,78 %
Delta 1,27 % 0,30 % -1,82 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta 0,61 % 2,93 % 2,43 %
Rischio
Volatilità 1,43 % 5,82 % 4,94 %
Volatilità Categoria 1,62 % 2,93 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -1,26 % -11,26 % -20,52 %
Tempo di recupero 56 j 577 j -
DSR 0,89 % 4,51 % 3,87 %
Sortino 2,77 0,10 -0,10
VAR 95 -0,15 % -1,27 % -1,10 %
VAR 99 -0,51 % -3,68 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,07 -0,08
TEV 3,63 % 6,78 % 5,81 %
Information ratio (IR) 0,17 0,43 0,42
Up Capture Ratio 0,34 0,43 0,36
Down Capture Ratio -0,10 0,25 0,25
Indice Omega 1,80 1,05 0,97
Reattività
Beta 0,15 0,33 0,33
R² 17,39 11,69 12,38
Beta bull 0,13 0,04 0,10
Beta bear 0,20 0,60 0,60
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,41 -1,42
Kurtosis 0,68 8,08 9,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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