Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

AZ F1 AZ Alt Capital Enhanced B-EUR
Monetari Euro dinamici
Ester

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,23 % 0,30 %
Perf. YTD -5,78 % 0,71 %
Perf. 1 anno -4,28 % 2,82 %
Perf. 3 anni 3,39 % 9,81 %
Perf. 5 anni 7,60 % 11,56 %
Perf. 8 anni 9,24 % 9,12 %
Perf. 10 anni 10,98 % 8,67 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,65 % 5,20 %
Perf. 2023 3,84 % 3,45 %
Perf. 2022 2,63 % 0,13 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,05 % 3,12 %
Volatilità 4,49 % 0,79 %
Sharpe ratio -0,39 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 24 1
3 mesi 23 / 24 4
6 mesi 23 / 24 4
YTD 23 / 24 4
1 anno 24 / 24 4
3 anni 23 / 23 4
5 anni 13 / 23 3
8 anni 6 / 21 1
10 anni 3 / 15 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,49 %
Pessimo
Max drawdown -10,13 %
Pessimo
DSR 4,37 %
Pessimo
Beta bear -3,58
Medio
VAR 95 -0,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,40
Scarso
Omega 0,70
Scarso
Calmar ratio -0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 63,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2,5 %
Gestione 0,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 AZ Alt Capital Enhanced B-EUR
-5,78%
-4,28%
3,39%
4,49%
Fondo più consultato AZ F1 AZ Alt Capital Enhanced A-EUR
-5,78%
-4,27%
3,39%
4,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester