Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

AZ F1 Alternative Captl Enhanced AZC
Monetari Euro dinamici
Ester

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,35 % 0,02 %
Perf. YTD -6,19 % 0,48 %
Perf. 1 anno -3,90 % 2,78 %
Perf. 3 anni 2,13 % 9,13 %
Perf. 5 anni 8,05 % 11,54 %
Perf. 8 anni 9,05 % 8,63 %
Perf. 10 anni 10,56 % 8,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,67 % 5,20 %
Perf. 2023 3,85 % 3,51 %
Perf. 2022 2,61 % 0,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,48 % 2,93 %
Volatilità 4,65 % 0,83 %
Sharpe ratio -0,49 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 23 1
3 mesi 22 / 23 4
6 mesi 22 / 23 4
YTD 22 / 23 4
1 anno 23 / 23 4
3 anni 22 / 22 4
5 anni 12 / 21 3
8 anni 5 / 17 1
10 anni 4 / 15 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,65 %
Pessimo
Max drawdown -10,12 %
Pessimo
DSR 4,50 %
Pessimo
Beta bear 16,92
Pessimo
VAR 95 -0,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,50
Scarso
Omega 0,66
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 398,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Alternative Captl Enhanced AZC
-6,19%
-3,90%
2,13%
4,65%
Fondo più consultato AZ F1 Alternative Captl Enhanced AZC
-6,19%
-3,90%
2,13%
4,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester