Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,08 % 0,55 % 1,40 % 2,29 % 1,59 % 5,11 % 3,22 % 8,72 % 10,58 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,23 % 0,46 % 0,99 % 0,61 % 2,02 % 10,27 % 12,29 % 11,67 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,32 % 0,94 % 1,30 % 0,98 % 3,09 % -7,05 % -3,57 % -1,09 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,60 % 1,99 % 9,29 % 9,65 % 7,98 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,40 % 0,92 % 1,32 % 0,98 % 3,12 % -6,07 % -0,93 % 2,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,23 % 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 %
Categoria 1,48 % 5,38 % 3,46 % 0,28 % 1,27 % -0,66 % 0,10 % -0,75 %
Delta -5,71 % -1,71 % 0,39 % 2,33 % 0,71 % 2,92 % 0,74 % -0,31 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -6,44 % -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,26 % 1,05 % 1,63 %
Categoria 1,40 % 3,35 % 2,35 %
Delta -5,66 % -2,30 % -0,72 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta -6,28 % -1,98 % -0,20 %
Rischio
Volatilità 7,44 % 4,41 % 3,72 %
Volatilità Categoria 0,68 % 0,80 % 0,84 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,44 % 4,34 % 3,52 %
Sortino -0,84 -0,46 -0,06
VAR 95 -0,11 % -0,11 % -0,34 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,45 -0,05
TEV 7,45 % 4,40 % 3,72 %
Information ratio (IR) -0,84 -0,45 -0,05
Up Capture Ratio -2,34 0,31 0,60
Down Capture Ratio - - -2,49
Indice Omega 0,34 0,58 0,95
Reattività
Beta -192,22 2,24 0,11
24,31 0,30 0,00
Beta bull -192,22 2,24 0,19
Beta bear - - -4,47
Asimmetria
Skewness -6,33 -10,48 -10,61
Kurtosis 42,43 120,23 142,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester