Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,37 % 0,76 % 1,41 % 2,56 % 1,41 % -4,26 % 3,18 % 8,41 % 10,99 %
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,43 % 0,94 % 0,42 % 1,40 % 10,38 % 12,31 % 11,51 %
Delta 0,39 % 0,32 % 0,69 % 0,98 % 1,62 % 0,98 % -5,66 % -7,20 % -3,90 % -0,52 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta 0,42 % 0,34 % 0,62 % 0,92 % 1,59 % 0,93 % -6,28 % -6,18 % -1,07 % 3,17 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,23 % 3,67 % 3,85 % 2,61 % 1,98 % 2,26 % 0,84 % -1,06 %
Categoria 1,48 % 5,38 % 3,46 % 0,28 % 1,27 % -0,66 % 0,10 % -0,75 %
Delta -5,71 % -1,71 % 0,39 % 2,33 % 0,71 % 2,92 % 0,74 % -0,31 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -6,44 % -0,03 % 0,59 % 2,62 % 2,55 % 2,81 % 1,32 % -0,61 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,49 % 0,92 % 1,64 %
Categoria 1,35 % 3,37 % 2,35 %
Delta -5,83 % -2,45 % -0,71 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -6,55 % -2,13 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 7,45 % 4,41 % 3,72 %
Volatilità Categoria 0,71 % 0,80 % 0,84 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -10,12 % -10,12 % -10,12 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,44 % 4,34 % 3,52 %
Sortino -0,88 -0,49 -0,04
VAR 95 -0,10 % -0,11 % -0,34 %
VAR 99 -7,11 % -2,00 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,48 -0,04
TEV 7,46 % 4,41 % 3,72 %
Information ratio (IR) -0,88 -0,48 -0,04
Up Capture Ratio -2,11 0,34 0,60
Down Capture Ratio - - -2,84
Indice Omega 0,36 0,60 0,97
Reattività
Beta -84,14 2,27 0,06
9,29 0,30 0,00
Beta bull -84,14 2,27 0,19
Beta bear - - -4,79
Asimmetria
Skewness -6,33 -10,45 -10,62
Kurtosis 42,42 119,79 142,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester