Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
12,29 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -4,13 % | -1,08 % |
| Perf. YTD | -7,52 % | -1,36 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 8,57 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | 17,27 % | 3,20 % |
| Perf. 8 anni | 23,37 % | 4,92 % |
| Perf. 10 anni | 17,61 % | 6,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,18 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 5,05 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 1,65 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,94 % | 1,13 % |
| Volatilità | 6,93 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 921 / 1186 | 4 | |
| 3 mesi | 1106 / 1173 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 1157 | 1 | |
| YTD | 1099 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 112 / 1106 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 80 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 31 / 461 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 334 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,93 % | Buono | |
| DSR | 4,96 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,09 | Eccellente | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 120,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Short Duration Inc A Acc EUR |
|
-7,52%
|
0,66%
|
8,57%
|
6,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
9,91%
|
46,54%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-1,32%
|
8,04%
|
21,40%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-5,52%
|
3,74%
|
7,81%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,64%
|
1,95%
|
6,39%
|
6,88% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D GBP |
|
-3,04%
|
-0,19%
|
-14,48%
|
7,33% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
6,25%
|
8,00%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index