Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
12,38 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 1,06 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 2,15 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 10,34 % | 4,25 % |
| Perf. 5 anni | 17,12 % | 2,87 % |
| Perf. 8 anni | 26,22 % | 5,46 % |
| Perf. 10 anni | 18,02 % | 6,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,18 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 5,05 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 1,65 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,78 % | 1,05 % |
| Volatilità | 7,21 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 982 / 1201 | 4 | |
| 3 mesi | 1074 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 928 / 1168 | 4 | |
| YTD | 1128 / 1178 | 4 | |
| 1 anno | 966 / 1136 | 4 | |
| 3 anni | 188 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 108 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 35 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 66 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,54 % | Medio | |
| DSR | 5,52 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 120,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Short Duration Inc A Acc EUR |
|
-6,85%
|
2,15%
|
10,34%
|
7,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,87%
|
10,97%
|
51,98%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,26%
|
8,53%
|
25,63%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,48%
|
2,39%
|
12,88%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,31%
|
1,63%
|
3,60%
|
7,44% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-3,43%
|
0,65%
|
-4,98%
|
5,57% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
2,80%
|
7,60%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index