Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Anima Obbligazionario Euro BT I
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,55 % 0,12 %
Perf. YTD 1,14 % 0,70 %
Perf. 1 anno 4,03 % 3,17 %
Perf. 3 anni 5,53 % 7,45 %
Perf. 5 anni 4,09 % 6,44 %
Perf. 8 anni 2,30 % 5,00 %
Perf. 10 anni 1,40 % 4,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,11 % 3,65 %
Perf. 2023 3,22 % 3,07 %
Perf. 2022 -2,93 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,44 % 2,35 %
Volatilità 1,12 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,02 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 222 / 250 4
3 mesi 226 / 249 4
6 mesi 223 / 248 4
YTD 226 / 249 4
1 anno 194 / 243 4
3 anni 216 / 228 4
5 anni 211 / 221 4
8 anni 168 / 173 4
10 anni 157 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,12 %
Pessimo
Max drawdown -2,61 %
Pessimo
DSR 0,84 %
Pessimo
Beta bear -6,35
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,02
Pessimo
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino -1,36
Scarso
Omega 0,69
Medio
Calmar ratio -0,43
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 16,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obbligazionario Euro BT I
1,14%
4,03%
5,53%
1,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester