Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Anima Obbligazionario Euro BT I
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,03 % 0,17 %
Perf. YTD 1,08 % 0,83 %
Perf. 1 anno 3,75 % 3,10 %
Perf. 3 anni 5,72 % 7,67 %
Perf. 5 anni 3,97 % 6,57 %
Perf. 8 anni 2,26 % 5,17 %
Perf. 10 anni 1,34 % 4,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,11 % 3,66 %
Perf. 2023 3,22 % 3,07 %
Perf. 2022 -2,93 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,81 % 2,41 %
Volatilità 1,12 % 0,27 %
Sharpe ratio -0,76 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 252 1
3 mesi 7 / 252 1
6 mesi 9 / 250 1
YTD 17 / 251 1
1 anno 19 / 248 1
3 anni 213 / 230 4
5 anni 209 / 222 4
8 anni 165 / 173 4
10 anni 156 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,12 %
Pessimo
Max drawdown -2,21 %
Pessimo
DSR 0,83 %
Pessimo
Beta bear -8,49
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -1,03
Scarso
Omega 0,76
Medio
Calmar ratio -0,38
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 15,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obbligazionario Euro BT I
1,08%
3,75%
5,72%
1,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester