Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
13,91 USD
= 12,25 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -6,91 % | -5,13 % |
| Perf. YTD | -2,12 % | -5,07 % |
| Perf. 1 anno | -10,18 % | -7,94 % |
| Perf. 3 anni | -0,49 % | -8,05 % |
| Perf. 5 anni | 119,58 % | 72,71 % |
| Perf. 8 anni | 86,29 % | 45,13 % |
| Perf. 10 anni | 63,93 % | 37,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,52 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 27,48 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,46 % | -1,20 % |
| Volatilità | 19,74 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 58 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 92 / 219 | 2 | |
| YTD | 70 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 76 / 216 | 2 | |
| 3 anni | 48 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 107 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,16 % | Buono | |
| DSR | 14,01 % | Buono | |
| Beta bear | 1,12 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 14,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc |
|
-2,12%
|
-10,18%
|
-0,49%
|
19,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,51%
|
16,17%
|
48,34%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-4,93%
|
6,95%
|
50,10%
|
19,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-16,88%
|
-18,25%
|
-18,50%
|
20,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,33%
|
-0,86%
|
-17,33%
|
20,36% | ||
| ETF | Global X Copper Miners UCITS ETF |
|
-7,05%
|
-20,23%
|
-3,63%
|
30,33% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,25%
|
-14,59%
|
-11,39%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR