Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
15,29 USD
= 12,98 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 2,41 % |
| Perf. YTD | 3,71 % | 3,09 % |
| Perf. 1 anno | -1,75 % | 0,63 % |
| Perf. 3 anni | 22,15 % | 9,06 % |
| Perf. 5 anni | 114,90 % | 72,47 % |
| Perf. 8 anni | 110,71 % | 65,40 % |
| Perf. 10 anni | 97,72 % | 64,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,52 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 27,48 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,08 % | 2,22 % |
| Volatilità | 20,55 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 184 / 222 | 4 | |
| 3 mesi | 135 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 77 / 220 | 2 | |
| YTD | 80 / 220 | 2 | |
| 1 anno | 76 / 218 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 182 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,96 % | Eccellente | |
| DSR | 15,01 % | Medio | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 14,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc |
|
3,71%
|
-1,75%
|
22,15%
|
20,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
25,80%
|
20,74%
|
92,20%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-7,91%
|
8,66%
|
58,71%
|
19,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
2,79%
|
-4,88%
|
7,46%
|
21,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
16,13%
|
9,60%
|
12,50%
|
20,82% | ||
| ETF | VanEck S&P Global Mining ETF EUR A |
|
12,17%
|
3,20%
|
25,58%
|
24,55% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
1,87%
|
-1,45%
|
16,42%
|
18,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR