Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,96 % -1,27 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,51 %
Perf. YTD 8,55 % 4,87 %
Perf. 1 anno 11,65 % 3,95 %
Perf. 3 anni 64,35 % 27,17 %
Perf. 5 anni 93,81 % 49,91 %
Perf. 8 anni 124,73 % 74,10 %
Perf. 10 anni 91,92 % 58,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,56 % -2,81 %
Perf. 2022 27,48 % 10,88 %
Perf. 2021 37,89 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 17,38 % 7,97 %
Volatilità 21,43 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,75 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 216 1
3 mesi 72 / 212 2
6 mesi 49 / 209 1
YTD 72 / 212 2
1 anno 58 / 191 2
3 anni 33 / 124 2
5 anni 9 / 94 1
8 anni 4 / 77 1
10 anni 10 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,43 %
Medio
Max drawdown -21,16 %
Buono
DSR 14,16 %
Medio
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -5,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Buono
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 1,14
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,75
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 18,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,68 %
Commissioni di Gestione 2,7 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc
8,55%
11,65%
64,35%
21,43%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
15,01%
29,06%
104,16%
21,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
8,72%
13,78%
17,10%
21,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis
7,77%
5,30%
10,01%
20,91%
ETF Global X Copper Miners UCITS ETF -
26,00%
23,27%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,88%
-0,07%
6,01%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR