Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
14,95 USD
= 12,89 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,92 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | 3,05 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | -0,57 % | -1,80 % |
| Perf. 3 anni | 6,17 % | -3,67 % |
| Perf. 5 anni | 116,92 % | 72,80 % |
| Perf. 8 anni | 105,79 % | 60,02 % |
| Perf. 10 anni | 88,86 % | 57,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,52 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 27,48 % | 11,31 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,50 % | -2,15 % |
| Volatilità | 21,31 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 108 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 93 / 219 | 2 | |
| YTD | 64 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 81 / 219 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 147 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,31 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,14 % | Eccellente | |
| DSR | 16,05 % | Medio | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 14,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc |
|
3,05%
|
-0,57%
|
6,17%
|
21,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
23,21%
|
18,32%
|
68,67%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-4,74%
|
17,70%
|
49,36%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
0,86%
|
-7,07%
|
-5,56%
|
22,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
10,57%
|
2,80%
|
-5,72%
|
21,02% | ||
| ETF | BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc |
|
-1,69%
|
-0,01%
|
-19,15%
|
16,95% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-2,32%
|
-7,90%
|
6,88%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR