Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
15,31 USD
= 13,02 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,62 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | 4,08 % | 2,26 % |
| Perf. 1 anno | 0,24 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 22,59 % | 8,18 % |
| Perf. 5 anni | 115,93 % | 71,27 % |
| Perf. 8 anni | 114,95 % | 65,57 % |
| Perf. 10 anni | 96,85 % | 62,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,52 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 27,48 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,50 % | -2,12 % |
| Volatilità | 21,31 % | 15,95 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 108 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 93 / 219 | 2 | |
| YTD | 64 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 80 / 218 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,31 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,14 % | Eccellente | |
| DSR | 16,05 % | Medio | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 14,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc |
|
4,08%
|
0,24%
|
22,59%
|
21,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
25,44%
|
23,39%
|
91,65%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-7,70%
|
9,22%
|
59,07%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
3,02%
|
-4,66%
|
7,71%
|
22,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
13,88%
|
7,69%
|
10,32%
|
21,02% | ||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco I EUR |
|
8,34%
|
7,27%
|
-3,74%
|
18,49% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-2,44%
|
12,61%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR