Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2024
14,35 USD
= 13,49 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 5,86 % | 3,22 % |
| Perf. YTD | 9,45 % | 4,11 % |
| Perf. 1 anno | 9,38 % | 0,09 % |
| Perf. 3 anni | 62,79 % | 25,90 % |
| Perf. 5 anni | 91,83 % | 45,90 % |
| Perf. 8 anni | 137,80 % | 80,29 % |
| Perf. 10 anni | 96,34 % | 57,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,56 % | -2,91 % |
| Perf. 2022 | 27,48 % | 10,63 % |
| Perf. 2021 | 37,89 % | 28,60 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 17,38 % | 7,85 % |
| Volatilità | 21,43 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 216 | 1 | |
| 3 mesi | 71 / 212 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 209 | 1 | |
| YTD | 71 / 212 | 2 | |
| 1 anno | 58 / 191 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 123 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 77 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 63 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,16 % | Buono | |
| DSR | 14,16 % | Medio | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Buono | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,14 | Buono | |
| Omega | 1,32 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,75 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 18,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,68 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Gbl Natural Res. C Inc |
|
9,45%
|
9,38%
|
62,79%
|
21,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc |
|
17,66%
|
15,50%
|
145,66%
|
30,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
13,55%
|
27,38%
|
108,34%
|
21,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
7,11%
|
7,16%
|
15,91%
|
21,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis |
|
7,95%
|
0,78%
|
14,56%
|
20,91% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Energy Idx UCITS ETF |
|
15,45%
|
12,28%
|
112,42%
|
29,69% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-4,19%
|
-4,33%
|
1,45%
|
16,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR