Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 4,53 % 5,29 %
Perf. YTD -0,86 % -3,40 %
Perf. 1 anno 5,57 % 3,04 %
Perf. 3 anni 20,84 % 21,14 %
Perf. 5 anni 20,34 % 53,12 %
Perf. 8 anni 35,54 % 72,61 %
Perf. 10 anni 39,36 % 80,91 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,56 %
Perf. 2023 10,80 % 14,08 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,42 % 4,00 %
Volatilità 12,87 % 12,72 %
Sharpe ratio 0,06 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1055 / 2103 3
3 mesi 805 / 2095 2
6 mesi 1127 / 2073 3
YTD 1330 / 2090 3
1 anno 979 / 2027 2
3 anni 1074 / 1578 3
5 anni 1098 / 1191 4
8 anni 573 / 719 4
10 anni 463 / 566 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,87 %
Eccellente
Max drawdown -16,24 %
Buono
DSR 10,22 %
Buono
Beta bear 0,30
Eccellente
VAR 95 -3,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 1.004,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
-0,86%
5,57%
20,84%
12,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR