Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,32 % 0,58 %
Perf. YTD 3,17 % 0,72 %
Perf. 1 anno 6,99 % 7,16 %
Perf. 3 anni 21,97 % 21,21 %
Perf. 5 anni 13,32 % 51,63 %
Perf. 8 anni 42,26 % 84,95 %
Perf. 10 anni 53,07 % 108,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,62 %
Perf. 2023 10,80 % 14,14 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,04 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,70 % 7,24 %
Volatilità 11,78 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,41 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 911 / 2129 2
3 mesi 1353 / 2116 3
6 mesi 1311 / 2098 3
YTD 1721 / 2089 4
1 anno 868 / 2041 2
3 anni 1077 / 1671 3
5 anni 1153 / 1239 4
8 anni 583 / 734 4
10 anni 469 / 583 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,78 %
Eccellente
Max drawdown -16,24 %
Buono
DSR 8,84 %
Eccellente
Beta bear 0,28
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,55
Scarso
Omega 1,19
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 1.014,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
3,17%
6,99%
21,97%
11,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR