Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 5,22 % 5,38 %
Perf. YTD -0,57 % -3,62 %
Perf. 1 anno 5,75 % 2,90 %
Perf. 3 anni 21,62 % 23,81 %
Perf. 5 anni 21,50 % 53,45 %
Perf. 8 anni 35,95 % 72,19 %
Perf. 10 anni 39,44 % 81,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,56 %
Perf. 2023 10,80 % 14,07 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,42 % 4,00 %
Volatilità 12,87 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,06 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1054 / 2099 3
3 mesi 803 / 2091 2
6 mesi 1125 / 2069 3
YTD 1327 / 2086 3
1 anno 977 / 2023 2
3 anni 1072 / 1576 3
5 anni 1096 / 1189 4
8 anni 571 / 717 4
10 anni 461 / 564 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,87 %
Eccellente
Max drawdown -16,24 %
Buono
DSR 10,22 %
Buono
Beta bear 0,30
Eccellente
VAR 95 -3,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 1.007,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
-0,57%
5,75%
21,62%
12,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR