Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,74 %
Perf. 4 settimane -0,91 % 5,60 %
Perf. YTD -4,87 % -6,98 %
Perf. 1 anno 3,73 % 2,32 %
Perf. 3 anni 10,38 % 14,03 %
Perf. 5 anni 21,09 % 52,28 %
Perf. 8 anni 31,91 % 65,75 %
Perf. 10 anni 33,93 % 79,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,57 %
Perf. 2023 10,80 % 14,06 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,94 % 4,02 %
Volatilità 12,14 % 11,70 %
Sharpe ratio -0,05 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 563 / 2093 2
3 mesi 905 / 2083 2
6 mesi 400 / 2056 1
YTD 812 / 2084 2
1 anno 524 / 1936 2
3 anni 1012 / 1564 3
5 anni 1064 / 1182 4
8 anni 539 / 711 4
10 anni 427 / 560 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,14 %
Eccellente
Max drawdown -19,43 %
Buono
DSR 9,49 %
Eccellente
Beta bear 0,33
Eccellente
VAR 95 -3,33 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,07
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2025 970,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
-4,87%
3,73%
10,38%
12,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR