Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Zenit Obbligazionario I
Obblig. Europa
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,92 % 1,06 %
Perf. YTD -0,09 % 0,59 %
Perf. 1 anno 5,45 % 4,37 %
Perf. 3 anni 23,81 % 6,81 %
Perf. 5 anni 19,13 % 8,92 %
Perf. 8 anni 16,18 % 8,43 %
Perf. 10 anni 18,33 % 11,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,44 % 4,79 %
Perf. 2023 14,83 % 6,60 %
Perf. 2022 -13,65 % -10,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,41 % 1,86 %
Volatilità 6,33 % 3,43 %
Sharpe ratio 0,59 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 82 4
3 mesi 78 / 82 4
6 mesi 68 / 81 4
YTD 76 / 81 4
1 anno 37 / 81 2
3 anni 4 / 62 1
5 anni 18 / 47 2
8 anni 12 / 30 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,33 %
Medio
Max drawdown -11,12 %
Scarso
DSR 4,56 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 5,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee 0,32 %
Spese correnti 0,82 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Obbligazionario I
-0,09%
5,45%
23,81%
6,33%
Fondo più consultato Schroder Strategic Credit B Dis EUR H
1,18%
4,56%
11,17%
4,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index