Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Zenit Obbligazionario I
Obblig. Europa
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,71 %
Perf. YTD 0,57 % 1,35 %
Perf. 1 anno 5,26 % 4,88 %
Perf. 3 anni 25,46 % 9,51 %
Perf. 5 anni 17,02 % 8,12 %
Perf. 8 anni 16,23 % 9,37 %
Perf. 10 anni 21,02 % 13,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,44 % 4,94 %
Perf. 2023 14,83 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,65 % -10,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,86 % 2,64 %
Volatilità 6,21 % 3,36 %
Sharpe ratio 0,66 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 80 2
3 mesi 73 / 80 4
6 mesi 55 / 79 3
YTD 69 / 79 4
1 anno 43 / 79 3
3 anni 4 / 62 1
5 anni 18 / 47 2
8 anni 14 / 33 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,21 %
Medio
Max drawdown -10,83 %
Scarso
DSR 4,43 %
Medio
Beta bear 0,62
Scarso
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 5,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee 0,32 %
Spese correnti 0,82 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Obbligazionario I
0,57%
5,26%
25,46%
6,21%
Fondo più consultato Schroder Strategic Credit B Dis EUR H
2,09%
4,92%
13,10%
4,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index