Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 10,36 % 12,38 %
Perf. YTD -4,44 % -1,48 %
Perf. 1 anno 5,07 % 4,97 %
Perf. 3 anni 20,40 % 26,73 %
Perf. 5 anni 23,75 % 58,58 %
Perf. 8 anni 49,14 % 77,58 %
Perf. 10 anni 52,70 % 86,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,56 %
Perf. 2023 8,97 % 14,07 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,27 % 4,00 %
Volatilità 11,89 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,03 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1050 / 2095 3
3 mesi 800 / 2087 2
6 mesi 1123 / 2065 3
YTD 1325 / 2082 3
1 anno 975 / 2019 2
3 anni 1070 / 1574 3
5 anni 1096 / 1189 4
8 anni 572 / 718 4
10 anni 462 / 565 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,89 %
Eccellente
Max drawdown -18,84 %
Buono
DSR 9,88 %
Buono
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -3,88 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,04
Scarso
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 2.803,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 0,39 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
-4,44%
5,07%
20,40%
11,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR