Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -5,46 % -3,96 %
Perf. YTD -10,69 % -8,21 %
Perf. 1 anno 0,45 % 0,42 %
Perf. 3 anni 6,41 % 12,19 %
Perf. 5 anni 20,10 % 48,74 %
Perf. 8 anni 37,67 % 64,06 %
Perf. 10 anni 40,28 % 74,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,57 %
Perf. 2023 8,97 % 14,06 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,96 % 4,02 %
Volatilità 10,75 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,04 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 563 / 2093 2
3 mesi 905 / 2083 2
6 mesi 400 / 2056 1
YTD 812 / 2084 2
1 anno 522 / 1936 2
3 anni 1011 / 1564 3
5 anni 1064 / 1182 4
8 anni 539 / 711 4
10 anni 427 / 560 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,75 %
Eccellente
Max drawdown -14,19 %
Buono
DSR 8,57 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,05
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 2.624,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 0,39 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LA
-10,69%
0,45%
6,41%
10,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR