Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 0,94 %
Perf. YTD -4,56 % -1,50 %
Perf. 1 anno 4,69 % 4,43 %
Perf. 3 anni 17,98 % 26,75 %
Perf. 5 anni 19,96 % 56,20 %
Perf. 8 anni 45,38 % 74,93 %
Perf. 10 anni 57,62 % 91,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,56 %
Perf. 2023 8,97 % 14,12 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,06 % 6,75 %
Volatilità 11,86 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,20 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 281 / 2110 1
3 mesi 1228 / 2102 3
6 mesi 1331 / 2083 3
YTD 1593 / 2092 4
1 anno 745 / 2032 2
3 anni 1057 / 1584 3
5 anni 1108 / 1202 4
8 anni 577 / 723 4
10 anni 462 / 573 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -18,84 %
Buono
DSR 9,41 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -3,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,10
Scarso
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 2.761,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
-4,56%
4,69%
17,98%
11,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR