Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 0,58 %
Perf. YTD -3,95 % 0,72 %
Perf. 1 anno 4,04 % 7,16 %
Perf. 3 anni 13,11 % 21,21 %
Perf. 5 anni 15,95 % 51,63 %
Perf. 8 anni 53,17 % 84,95 %
Perf. 10 anni 62,26 % 108,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,08 % 16,62 %
Perf. 2023 8,97 % 14,14 %
Perf. 2022 -20,88 % -16,04 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 7,24 %
Volatilità 11,06 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,24 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 911 / 2129 2
3 mesi 1353 / 2116 3
6 mesi 1311 / 2098 3
YTD 1721 / 2089 4
1 anno 868 / 2041 2
3 anni 1077 / 1671 3
5 anni 1153 / 1239 4
8 anni 583 / 734 4
10 anni 469 / 583 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,06 %
Eccellente
Max drawdown -18,84 %
Buono
DSR 8,86 %
Eccellente
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Scarso
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 0,30
Scarso
Omega 1,10
Scarso
Calmar ratio 0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 2.708,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LCA
-3,95%
4,04%
13,11%
11,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR