Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- GW&K Investment Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
144,00 USD
= 126,61 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -4,47 % | -4,33 % |
| Perf. YTD | -10,89 % | -11,30 % |
| Perf. 1 anno | -6,27 % | -2,49 % |
| Perf. 3 anni | 3,04 % | 3,39 % |
| Perf. 5 anni | 41,59 % | 50,71 % |
| Perf. 8 anni | 25,94 % | 51,75 % |
| Perf. 10 anni | 39,60 % | 71,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,37 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,98 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -18,34 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,90 % | 1,19 % |
| Volatilità | 14,33 % | 14,20 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 93 | 4 | |
| 3 mesi | 55 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 92 | 4 | |
| YTD | 46 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 85 | 4 | |
| 3 anni | 34 / 69 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 29 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,04 % | Buono | |
| DSR | 10,45 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -3,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 345,63 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Small Cap Fund E-USD |
|
-10,89%
|
-6,27%
|
3,04%
|
14,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD |
|
-11,57%
|
-3,23%
|
5,31%
|
14,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-11,75%
|
-2,15%
|
4,27%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc |
|
-11,25%
|
-0,05%
|
6,09%
|
15,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR