Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- GW&K Investment Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
161,61 USD
= 138,54 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 4,14 % | 2,16 % |
| Perf. YTD | -2,50 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | -2,59 % | 0,28 % |
| Perf. 3 anni | 19,23 % | 19,40 % |
| Perf. 5 anni | 42,92 % | 49,16 % |
| Perf. 8 anni | 41,98 % | 64,13 % |
| Perf. 10 anni | 49,81 % | 78,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,37 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 11,98 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -18,34 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,79 % | 6,95 % |
| Volatilità | 15,06 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 91 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 91 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 91 | 2 | |
| YTD | 30 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 62 / 90 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 69 | 3 | |
| 5 anni | 30 / 51 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,06 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,62 % | Buono | |
| DSR | 10,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,37 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 375,30 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Small Cap Fund E-USD |
|
-2,50%
|
-2,59%
|
19,23%
|
15,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
0,17%
|
6,09%
|
54,31%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD |
|
-0,18%
|
4,78%
|
31,37%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,91%
|
-2,60%
|
18,40%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Global Small Cap Eq I USD |
|
-9,38%
|
-10,47%
|
3,02%
|
15,64% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc |
|
-3,24%
|
1,03%
|
22,08%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR