Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SARON Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- David Callahan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
124,28 CHF
= 132,36 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | 0,27 % | -0,81 % |
| Perf. 1 anno | 4,82 % | 4,33 % |
| Perf. 3 anni | 11,06 % | 9,66 % |
| Perf. 5 anni | 12,81 % | 11,64 % |
| Perf. 8 anni | 12,80 % | 10,52 % |
| Perf. 10 anni | 7,45 % | 0,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,56 % | 4,20 % |
| Perf. 2023 | 7,45 % | 6,75 % |
| Perf. 2022 | 4,40 % | -0,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 3,45 % |
| Volatilità | 5,77 % | 4,17 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 41 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| YTD | 32 / 41 | 4 | |
| 1 anno | 28 / 41 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 41 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 32 | 4 | |
| 8 anni | 14 / 20 | 3 | |
| 10 anni | 5 / 18 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,17 % | Eccellente | |
| DSR | 4,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | -5,19 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 51,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Short-Term Money Market CHF PA |
|
0,27%
|
4,82%
|
11,06%
|
5,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR ICS Strlg Liq Env Awre Fd Core Acc T0 |
|
-1,17%
|
5,28%
|
9,15%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,34%
|
5,10%
|
11,65%
|
5,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-3,58%
|
2,71%
|
3,78%
|
5,38% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
0,33%
|
5,05%
|
11,53%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester