Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SARON Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- David Callahan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/06/2025
124,27 CHF
= 132,35 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | -0,82 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | -0,62 % |
| Perf. 1 anno | 1,68 % | 2,05 % |
| Perf. 3 anni | 10,25 % | 10,26 % |
| Perf. 5 anni | 13,93 % | 14,69 % |
| Perf. 8 anni | 13,33 % | 12,82 % |
| Perf. 10 anni | 7,16 % | 0,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,56 % | 4,18 % |
| Perf. 2023 | 7,45 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | 4,40 % | -0,10 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,94 % | 3,84 % |
| Volatilità | 5,77 % | 3,97 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 13 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 44 | 3 | |
| YTD | 13 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 44 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 42 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 33 | 4 | |
| 8 anni | 14 / 20 | 3 | |
| 10 anni | 4 / 17 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,17 % | Eccellente | |
| DSR | 3,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | -51,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 48,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Short-Term Money Market CHF PA |
|
0,26%
|
1,68%
|
10,25%
|
5,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
-0,82%
|
3,75%
|
14,05%
|
5,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,35%
|
2,31%
|
11,07%
|
5,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-3,30%
|
1,08%
|
5,95%
|
5,45% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
0,34%
|
2,27%
|
10,94%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester