Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SARON Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- David Callahan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
124,28 CHF
= 132,83 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,62 % | 0,40 % |
| Perf. 1 anno | 6,61 % | 5,96 % |
| Perf. 3 anni | 11,85 % | 11,86 % |
| Perf. 5 anni | 14,51 % | 15,42 % |
| Perf. 8 anni | 13,87 % | 13,80 % |
| Perf. 10 anni | 6,29 % | 0,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,56 % | 4,21 % |
| Perf. 2023 | 7,45 % | 6,78 % |
| Perf. 2022 | 4,40 % | -0,20 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,56 % | 3,17 % |
| Volatilità | 5,85 % | 4,09 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 42 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 42 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 42 | 2 | |
| YTD | 11 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 42 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 40 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 30 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 19 | 2 | |
| 10 anni | 4 / 17 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,17 % | Eccellente | |
| DSR | 4,06 % | Scarso | |
| Beta bear | -15,48 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 48,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Short-Term Money Market CHF PA |
|
0,62%
|
6,61%
|
11,85%
|
5,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,71%
|
6,84%
|
12,43%
|
5,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Short-Term Money Market CHF P |
|
0,71%
|
6,84%
|
12,43%
|
5,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-1,88%
|
3,89%
|
7,30%
|
5,56% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
0,69%
|
6,79%
|
12,31%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester