Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2005-02-24), Ian Butler (2026-05-28), Thomas Buckingham (2014-01-01), Mayur Patel (2023-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2026
440,65 EUR
13/08/2026
Performance
| Perf. 13/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 2,97 % | 3,12 % |
| Perf. YTD | 17,59 % | 15,17 % |
| Perf. 1 anno | 27,51 % | 23,50 % |
| Perf. 3 anni | 80,91 % | 57,02 % |
| Perf. 5 anni | 83,24 % | 63,80 % |
| Perf. 8 anni | 109,28 % | 92,31 % |
| Perf. 10 anni | 133,37 % | 122,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 28,69 % | 22,04 % |
| Perf. 2024 | 12,49 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 14,37 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 20,38 % | 14,68 % |
| Volatilità | 11,63 % | 12,53 % |
| Sharpe ratio | 1,50 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 42 | 3 | |
| YTD | 11 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 27 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,95 % | Eccellente | |
| DSR | 7,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 2,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,74 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2026 | 346,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
17,59%
|
27,51%
|
80,91%
|
11,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
16,49%
|
28,58%
|
79,49%
|
12,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
12,52%
|
20,45%
|
42,77%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
12,50%
|
20,72%
|
56,62%
|
12,19% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
18,16%
|
31,31%
|
83,41%
|
14,01% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,32%
|
25,78%
|
82,60%
|
12,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR