Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2005-02-24), Ian Butler (2017-01-31), Thomas Buckingham (2014-01-01), Mayur Patel (2023-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/11/2026
431,04 EUR
03/11/2026
Performance
| Perf. 03/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 15,03 % | 12,80 % |
| Perf. 1 anno | 21,53 % | 17,76 % |
| Perf. 3 anni | 78,51 % | 57,19 % |
| Perf. 5 anni | 78,60 % | 54,39 % |
| Perf. 8 anni | 114,01 % | 92,19 % |
| Perf. 10 anni | 134,35 % | 115,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 28,69 % | 21,07 % |
| Perf. 2024 | 12,49 % | 7,21 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 13,88 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,99 % | 17,12 % |
| Volatilità | 11,17 % | 11,77 % |
| Sharpe ratio | 1,72 | 1,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 65 | 4 | |
| 3 mesi | 30 / 64 | 2 | |
| 6 mesi | 40 / 62 | 3 | |
| YTD | 15 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 58 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 42 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,95 % | Eccellente | |
| DSR | 7,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -2,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,72 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 2,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,80 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/11/2026 | 361,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
15,03%
|
21,53%
|
78,51%
|
11,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS European HiDiv EUR P-dist |
|
13,92%
|
18,52%
|
62,07%
|
11,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
8,62%
|
13,08%
|
44,16%
|
12,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS European HiDiv EUR P-dist |
|
13,92%
|
18,52%
|
62,07%
|
11,19% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,92%
|
23,51%
|
85,52%
|
11,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR