Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Michael Barakos (2005-02-24), Thomas Buckingham (2014-01-01), Mayur Patel (2023-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
335,96 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 15,38 % | 7,62 % |
| Perf. 1 anno | 15,38 % | 4,73 % |
| Perf. 3 anni | 57,31 % | 31,52 % |
| Perf. 5 anni | 84,01 % | 46,89 % |
| Perf. 8 anni | 59,34 % | 49,34 % |
| Perf. 10 anni | 53,51 % | 53,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,49 % | 5,44 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -8,74 % | -14,02 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,06 % | 10,13 % |
| Volatilità | 12,59 % | 12,56 % |
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 815 | 2 | |
| 3 mesi | 164 / 808 | 1 | |
| 6 mesi | 63 / 795 | 1 | |
| YTD | 57 / 795 | 1 | |
| 1 anno | 50 / 781 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 718 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 626 | 1 | |
| 8 anni | 156 / 473 | 2 | |
| 10 anni | 169 / 398 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,95 % | Eccellente | |
| DSR | 8,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 175,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 33,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
15,38%
|
15,38%
|
57,31%
|
12,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
22,61%
|
24,93%
|
69,48%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Fidelity Eur Quality Inc ETF GBP Acc H |
|
4,81%
|
3,90%
|
42,64%
|
15,13% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
12,28%
|
10,85%
|
39,35%
|
11,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR