Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2005-02-24), Ian Butler (2017-01-31), Thomas Buckingham (2014-01-01), Mayur Patel (2023-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/10/2026
428,08 EUR
14/10/2026
Performance
| Perf. 14/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -1,10 % | -0,70 % |
| Perf. YTD | 14,24 % | 11,02 % |
| Perf. 1 anno | 22,16 % | 17,21 % |
| Perf. 3 anni | 73,02 % | 52,71 % |
| Perf. 5 anni | 82,32 % | 55,55 % |
| Perf. 8 anni | 113,61 % | 90,39 % |
| Perf. 10 anni | 129,41 % | 109,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 28,69 % | 21,08 % |
| Perf. 2024 | 12,49 % | 7,25 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 13,94 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 20,30 % | 14,60 % |
| Volatilità | 11,44 % | 12,01 % |
| Sharpe ratio | 1,53 | 0,98 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 64 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 63 | 2 | |
| 6 mesi | 34 / 61 | 3 | |
| YTD | 9 / 61 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 57 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,44 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,95 % | Eccellente | |
| DSR | 7,81 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -2,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 2,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,73 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2026 | 358,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
14,24%
|
22,16%
|
73,02%
|
11,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
14,38%
|
23,58%
|
74,52%
|
12,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
6,67%
|
11,50%
|
40,28%
|
12,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS European HiDiv EUR P-dist |
|
11,96%
|
18,58%
|
56,96%
|
11,43% | ||
| ETF | SS SPDR MSCI Europ Val Weighted ETF EUR |
|
14,70%
|
27,10%
|
76,54%
|
13,35% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,19%
|
17,39%
|
72,78%
|
12,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR