Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Michael Barakos (2005-02-24), Thomas Buckingham (2014-01-01), Mayur Patel (2023-12-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/12/2025
370,46 EUR
19/12/2025
Performance
| Perf. 19/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 5,05 % | 4,14 % |
| Perf. YTD | 27,23 % | 13,95 % |
| Perf. 1 anno | 27,26 % | 13,79 % |
| Perf. 3 anni | 64,91 % | 36,24 % |
| Perf. 5 anni | 89,66 % | 44,72 % |
| Perf. 8 anni | 72,98 % | 55,40 % |
| Perf. 10 anni | 85,54 % | 76,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,49 % | 5,45 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 13,58 % |
| Perf. 2022 | -8,74 % | -14,01 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,31 % | 9,20 % |
| Volatilità | 11,97 % | 11,74 % |
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 883 | 1 | |
| 3 mesi | 110 / 874 | 1 | |
| 6 mesi | 103 / 862 | 1 | |
| YTD | 37 / 806 | 1 | |
| 1 anno | 45 / 802 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 735 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 644 | 1 | |
| 8 anni | 111 / 493 | 1 | |
| 10 anni | 135 / 414 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,97 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,95 % | Eccellente | |
| DSR | 8,43 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 1,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2025 | 222,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR |
|
27,23%
|
27,26%
|
64,91%
|
11,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
30,35%
|
30,85%
|
78,35%
|
12,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS EUpean Inc Oppty EUR P-acc |
|
19,61%
|
19,20%
|
40,39%
|
11,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Europe Index Fd (IE) Flex Acc |
|
18,88%
|
16,68%
|
47,96%
|
12,50% | ||
| ETF | Invesco MSCI Europe ex-UK ETF |
|
18,37%
|
16,50%
|
49,34%
|
13,42% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
22,77%
|
20,42%
|
48,33%
|
11,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR