Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2018-03-05), Sam Witherow (2019-03-14), Michael Rossi (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
132,69 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 8,50 % | 11,31 % |
| Perf. YTD | 2,38 % | -1,65 % |
| Perf. 1 anno | 3,75 % | 5,54 % |
| Perf. 3 anni | 18,98 % | 24,65 % |
| Perf. 5 anni | 75,78 % | 62,70 % |
| Perf. 8 anni | 71,14 % | 73,83 % |
| Perf. 10 anni | 81,84 % | 90,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,59 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 8,75 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -10,96 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,49 % | 4,00 % |
| Volatilità | 12,28 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1995 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 1184 / 2085 | 3 | |
| 6 mesi | 1446 / 2065 | 3 | |
| YTD | 929 / 2080 | 2 | |
| 1 anno | 1371 / 2019 | 3 | |
| 3 anni | 837 / 1574 | 3 | |
| 5 anni | 271 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | 155 / 718 | 1 | |
| 10 anni | 120 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,69 % | Buono | |
| DSR | 9,03 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -3,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 137,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,48 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Dividend D Div EUR H |
|
2,38%
|
3,75%
|
18,98%
|
12,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
2,93%
|
12,48%
|
39,82%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C |
|
-7,50%
|
-7,89%
|
-2,50%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,37%
|
3,72%
|
8,25%
|
12,25% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld SRI UCITS ETF H Dis EUR |
|
0,64%
|
7,73%
|
31,04%
|
15,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR