Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

JPM IF Global Dividend D Div EUR H
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,58 % 1,80 %
Perf. YTD 6,25 % -1,23 %
Perf. 1 anno 4,57 % 2,95 %
Perf. 3 anni 28,19 % 27,28 %
Perf. 5 anni 57,95 % 49,84 %
Perf. 8 anni 75,41 % 76,74 %
Perf. 10 anni 86,32 % 89,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,59 % 16,59 %
Perf. 2023 8,75 % 14,15 %
Perf. 2022 -10,96 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,69 % 9,21 %
Volatilità 11,69 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,50 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 495 / 2118 1
3 mesi 1335 / 2108 3
6 mesi 555 / 2089 2
YTD 692 / 2089 2
1 anno 1090 / 2037 3
3 anni 821 / 1658 2
5 anni 180 / 1232 1
8 anni 138 / 738 1
10 anni 116 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,69 %
Eccellente
Max drawdown -14,69 %
Buono
DSR 8,16 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -2,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 145,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,52 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend D Div EUR H
6,25%
4,57%
28,19%
11,69%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
4,92%
9,79%
47,96%
11,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-2,86%
5,46%
9,94%
12,20%
ETF SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc
-1,99%
4,63%
36,85%
13,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR