Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 3,41 % 2,85 %
Perf. YTD -4,94 % -5,26 %
Perf. 1 anno 2,21 % 0,74 %
Perf. 3 anni 9,46 % 7,60 %
Perf. 5 anni 29,53 % 22,89 %
Perf. 8 anni 44,58 % 32,81 %
Perf. 10 anni 49,78 % 35,10 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,61 % 13,08 %
Perf. 2023 7,17 % 6,79 %
Perf. 2022 -5,58 % -5,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,81 % 3,83 %
Volatilità 7,61 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,26 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 74 / 96 4
3 mesi 82 / 96 4
6 mesi 86 / 96 4
YTD 86 / 96 4
1 anno 82 / 93 4
3 anni 77 / 79 4
5 anni 64 / 65 4
8 anni 48 / 48 4
10 anni 36 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Buono
Max drawdown -11,47 %
Pessimo
DSR 5,63 %
Scarso
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,49 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Pessimo
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 9,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
-4,94%
2,21%
9,46%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-5,97%
-0,08%
5,21%
7,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-5,97%
-0,08%
5,21%
7,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-3,30%
3,23%
9,79%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW High Yield Sustainable Bond AU
-5,78%
0,09%
1,24%
7,40%
ETF Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 2C USD
4,13%
6,18%
15,52%
6,99%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
0,45%
0,25%
9,36%
4,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index