Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -1,59 % -1,52 %
Perf. YTD -8,07 % -7,92 %
Perf. 1 anno 0,70 % -0,74 %
Perf. 3 anni 14,21 % 11,75 %
Perf. 5 anni 23,34 % 17,52 %
Perf. 8 anni 36,19 % 25,63 %
Perf. 10 anni 45,17 % 31,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,61 % 13,08 %
Perf. 2023 7,17 % 6,79 %
Perf. 2022 -5,58 % -5,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,81 % 3,85 %
Volatilità 7,61 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,26 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 95 4
3 mesi 81 / 95 4
6 mesi 85 / 95 4
YTD 85 / 95 4
1 anno 82 / 93 4
3 anni 77 / 79 4
5 anni 64 / 65 4
8 anni 48 / 48 4
10 anni 36 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Buono
Max drawdown -11,47 %
Pessimo
DSR 5,63 %
Scarso
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,49 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Pessimo
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 8,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
-8,07%
0,70%
14,21%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-9,17%
-2,85%
7,91%
7,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-9,17%
-2,85%
7,91%
7,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-6,31%
1,60%
14,62%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW High Yield Sustainable Bond AU
-8,48%
-2,12%
5,76%
7,40%
ETF iShares Broad $ HY Corp Bd ETF EUR
-11,21%
-6,26%
-4,26%
9,28%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
0,33%
0,97%
14,07%
4,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index