Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
158,22 USD
= 135,27 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,35 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -7,27 % | -6,04 % |
| Perf. 1 anno | 0,24 % | 0,95 % |
| Perf. 3 anni | 2,93 % | 6,85 % |
| Perf. 5 anni | 20,97 % | 20,66 % |
| Perf. 8 anni | 30,50 % | 32,64 % |
| Perf. 10 anni | 30,04 % | 38,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,72 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 4,37 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | 0,29 % | -5,79 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,99 % | 2,24 % |
| Volatilità | 7,27 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 69 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 7 / 95 | 1 | |
| YTD | 7 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 78 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,51 % | Eccellente | |
| DSR | 5,75 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,34 | Eccellente | |
| Omega | 0,91 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 133,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-7,27%
|
0,24%
|
2,93%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc |
|
-5,24%
|
3,22%
|
11,47%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-4,25%
|
3,21%
|
9,47%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Bond Fund AU |
|
-6,59%
|
-0,31%
|
1,02%
|
7,16% | ||
| ETF | iShares $ H-Yld Crp ESG UCIT ETF USD Acc |
|
-5,20%
|
2,66%
|
10,35%
|
7,54% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
1,19%
|
0,03%
|
12,20%
|
4,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index