Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,47 % -0,31 %
Perf. YTD -8,47 % -7,39 %
Perf. 1 anno -2,04 % -0,70 %
Perf. 3 anni 3,21 % 6,65 %
Perf. 5 anni 17,53 % 18,32 %
Perf. 8 anni 26,37 % 28,25 %
Perf. 10 anni 26,19 % 32,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,72 % 13,08 %
Perf. 2023 4,37 % 6,79 %
Perf. 2022 0,29 % -5,81 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,64 % 3,83 %
Volatilità 7,41 % 6,92 %
Sharpe ratio -0,02 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 96 1
3 mesi 8 / 96 1
6 mesi 7 / 96 1
YTD 7 / 96 1
1 anno 5 / 93 1
3 anni 4 / 79 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,41 %
Eccellente
Max drawdown -11,51 %
Eccellente
DSR 5,67 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -1,41 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Eccellente
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,03
Eccellente
Omega 1,01
Eccellente
Calmar ratio -0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 120,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-8,47%
-2,04%
3,21%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-8,47%
-2,04%
3,21%
7,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-8,26%
-0,38%
12,55%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-5,60%
2,18%
8,59%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW High Yield Sustainable Bond AU
-7,96%
-1,67%
0,65%
7,40%
ETF Invesco US HY Fallen Angels ETF Dist
-9,89%
-6,42%
-14,16%
8,93%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
0,68%
0,64%
11,31%
4,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index