Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
153,80 USD
= 137,40 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,35 % | 3,80 % |
| Perf. YTD | -5,81 % | -5,18 % |
| Perf. 1 anno | 2,39 % | 3,74 % |
| Perf. 3 anni | 8,01 % | 10,37 % |
| Perf. 5 anni | 19,71 % | 23,17 % |
| Perf. 8 anni | 24,21 % | 26,41 % |
| Perf. 10 anni | 32,36 % | 37,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,72 % | 13,11 % |
| Perf. 2023 | 4,37 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | 0,29 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,46 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,53 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 94 | 1 | |
| YTD | 7 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 79 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,51 % | Eccellente | |
| DSR | 5,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 123,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-5,81%
|
2,39%
|
8,01%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-5,50%
|
3,87%
|
17,17%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-3,39%
|
6,69%
|
13,46%
|
7,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-5,45%
|
2,59%
|
5,53%
|
7,68% | ||
| ETF | Amundi USD HY Corp Bd ESG UE Dist |
|
-4,58%
|
5,94%
|
13,28%
|
8,08% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,45%
|
-1,00%
|
8,05%
|
5,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index