Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
152,30 USD
= 134,10 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -4,80 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | -8,07 % | -7,47 % |
| Perf. 1 anno | -0,70 % | 1,38 % |
| Perf. 3 anni | 3,77 % | 5,36 % |
| Perf. 5 anni | 17,99 % | 21,99 % |
| Perf. 8 anni | 19,99 % | 22,50 % |
| Perf. 10 anni | 24,73 % | 29,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,72 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 4,37 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | 0,29 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,35 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,05 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 86 / 94 | 4 | |
| YTD | 7 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 52 / 78 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,91 % | Pessimo | |
| DSR | 5,09 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,41 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 121,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,07%
|
-0,70%
|
3,77%
|
7,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,08%
|
0,48%
|
11,78%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc |
|
-7,57%
|
2,56%
|
11,49%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,07%
|
0,47%
|
4,31%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,57%
|
0,42%
|
-0,12%
|
7,24% | ||
| ETF | JPM USD High Yield Bond Active USD Acc | - |
-7,10%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,90%
|
-0,90%
|
5,23%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index