Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2019-09-03), James P Shanahan Jr (2012-03-06), Jeffrey Lovell (2019-09-03), Thomas Hauser (2019-09-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
188,83 USD
= 164,97 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 3,27 % | 2,75 % |
| Perf. YTD | -5,06 % | -5,41 % |
| Perf. 1 anno | 2,56 % | 0,98 % |
| Perf. 3 anni | 9,48 % | 7,45 % |
| Perf. 5 anni | 29,37 % | 22,69 % |
| Perf. 8 anni | 43,33 % | 31,72 % |
| Perf. 10 anni | 49,59 % | 34,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,61 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 7,17 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -5,58 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,81 % | 3,83 % |
| Volatilità | 7,61 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 82 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 86 / 96 | 4 | |
| YTD | 86 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 93 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 79 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 48 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,47 % | Pessimo | |
| DSR | 5,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Pessimo | |
| Omega | 1,11 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 8,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD |
|
-5,06%
|
2,56%
|
9,48%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-6,19%
|
0,04%
|
4,74%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-6,19%
|
0,04%
|
4,74%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-3,57%
|
3,38%
|
9,37%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-5,78%
|
0,09%
|
1,24%
|
7,40% | ||
| ETF | Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 2C HKD |
|
4,11%
|
6,18%
|
15,52%
|
6,93% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,61%
|
0,37%
|
9,73%
|
4,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index