Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,21 % 0,15 %
Perf. YTD 3,63 % 3,28 %
Perf. 1 anno 10,78 % 9,53 %
Perf. 3 anni 14,95 % 12,35 %
Perf. 5 anni 21,82 % 16,40 %
Perf. 8 anni 49,05 % 37,46 %
Perf. 10 anni 79,27 % 62,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,17 % 6,74 %
Perf. 2022 -5,58 % -5,76 %
Perf. 2021 14,16 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,15 % 3,33 %
Volatilità 7,14 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,41 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 79 / 87 4
3 mesi 79 / 87 4
6 mesi 80 / 84 4
YTD 79 / 87 4
1 anno 77 / 81 4
3 anni 70 / 75 4
5 anni 61 / 63 4
8 anni 35 / 35 4
10 anni 23 / 23 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -10,31 %
Pessimo
DSR 4,84 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Pessimo
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,60
Pessimo
Omega 1,18
Pessimo
Calmar ratio 0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 7,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD
3,63%
10,78%
14,95%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,92%
8,29%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc
4,14%
11,60%
23,40%
6,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
3,66%
8,58%
17,46%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,43%
10,08%
15,85%
7,28%
ETF iShares IV Public Limited Company
-0,34%
6,26%
-3,77%
5,75%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,98%
-0,39%
-7,96%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index