Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2019-09-03), James P Shanahan Jr (2012-03-06), Jeffrey Lovell (2019-09-03), Thomas Hauser (2019-09-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
188,08 USD
= 160,00 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,67 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -7,92 % | -7,84 % |
| Perf. 1 anno | 0,71 % | -0,78 % |
| Perf. 3 anni | 14,40 % | 11,84 % |
| Perf. 5 anni | 23,54 % | 17,90 % |
| Perf. 8 anni | 37,00 % | 26,21 % |
| Perf. 10 anni | 45,40 % | 31,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,61 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 7,17 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -5,58 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,90 % | 3,12 % |
| Volatilità | 7,77 % | 7,03 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 84 / 94 | 4 | |
| YTD | 84 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 90 / 93 | 4 | |
| 3 anni | 75 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 48 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,47 % | Pessimo | |
| DSR | 5,82 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,00 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 8,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD |
|
-7,92%
|
0,71%
|
14,40%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,14%
|
1,63%
|
14,83%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-8,30%
|
-2,04%
|
5,97%
|
7,47% | ||
| ETF | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
3,33%
|
8,19%
|
23,70%
|
5,28% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,23%
|
1,01%
|
13,97%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index