Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

JPM IF Global Select Equity D Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,83 % -1,14 %
Perf. 4 settimane 2,12 % 1,36 %
Perf. YTD -4,07 % -0,16 %
Perf. 1 anno 0,23 % 5,54 %
Perf. 3 anni 30,68 % 22,10 %
Perf. 5 anni 88,42 % 55,09 %
Perf. 8 anni 122,70 % 81,95 %
Perf. 10 anni 140,69 % 92,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,36 % 16,62 %
Perf. 2023 20,75 % 14,16 %
Perf. 2022 -11,16 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,32 % 9,22 %
Volatilità 13,33 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,71 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 325 / 2123 1
3 mesi 1325 / 2113 3
6 mesi 1561 / 2094 3
YTD 1767 / 2095 4
1 anno 1712 / 2038 4
3 anni 272 / 1657 1
5 anni 78 / 1230 1
8 anni 66 / 737 1
10 anni 53 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,33 %
Buono
Max drawdown -20,70 %
Medio
DSR 9,53 %
Buono
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 214,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity D Acc USD
-4,07%
0,23%
30,68%
13,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
19,27%
22,06%
50,38%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,33%
9,38%
36,81%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,84%
2,66%
23,54%
13,37%
ETF iShares MSCI World ESG Screned UCITS ETF
-2,15%
8,90%
38,76%
15,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR