Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2015-12-01), Christian Pecher (2019-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
480,10 USD
= 414,09 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,67 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -1,31 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | -7,47 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -3,41 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 34,14 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | 83,70 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 111,22 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | 133,63 % | 90,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,36 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 20,75 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -11,16 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,82 % | 6,75 % |
| Volatilità | 13,93 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1244 / 2111 | 3 | |
| 3 mesi | 1838 / 2103 | 4 | |
| 6 mesi | 1853 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1909 / 2093 | 4 | |
| 1 anno | 1508 / 2033 | 3 | |
| 3 anni | 347 / 1584 | 1 | |
| 5 anni | 81 / 1202 | 1 | |
| 8 anni | 70 / 723 | 1 | |
| 10 anni | 60 / 573 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,93 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,70 % | Medio | |
| DSR | 10,23 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 204,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,54 % |
| Commissioni di Gestione | 2,48 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Select Equity D Acc USD |
|
-7,47%
|
-3,41%
|
34,14%
|
13,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI World USD acc |
|
-3,86%
|
5,76%
|
48,34%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,25%
|
10,74%
|
49,94%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,16%
|
1,41%
|
24,40%
|
14,05% | ||
| ETF | Hanetf AuAg ESG Gold Miners EUR C |
|
47,11%
|
54,80%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR