Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2015-12-01), Christian Pecher (2019-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
436,35 USD
= 384,21 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | -8,36 % | -4,86 % |
| Perf. YTD | -14,15 % | -8,81 % |
| Perf. 1 anno | -3,11 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | 18,43 % | 11,59 % |
| Perf. 5 anni | 81,11 % | 52,73 % |
| Perf. 8 anni | 93,31 % | 63,43 % |
| Perf. 10 anni | 106,94 % | 70,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,36 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 20,75 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -11,16 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,58 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,91 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1798 / 2086 | 4 | |
| 3 mesi | 1316 / 2076 | 3 | |
| 6 mesi | 1384 / 2049 | 3 | |
| YTD | 1584 / 2077 | 4 | |
| 1 anno | 1234 / 1933 | 3 | |
| 3 anni | 271 / 1562 | 1 | |
| 5 anni | 56 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 712 | 1 | |
| 10 anni | 42 / 561 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,43 % | Buono | |
| DSR | 9,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 185,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,54 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Select Equity D Acc USD |
|
-14,15%
|
-3,11%
|
18,43%
|
12,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,59%
|
7,96%
|
66,41%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,25%
|
4,95%
|
38,48%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-10,67%
|
0,06%
|
15,77%
|
12,87% | ||
| ETF | iShares Smart City Infra ETF USD Dist |
|
-7,77%
|
3,64%
|
13,01%
|
15,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR