Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
02/07/2025
58,98 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 3,58 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 2,52 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 28,92 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 79,76 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 162,95 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 186,17 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 6,76 % |
| Volatilità | 24,61 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 2122 | 1 | |
| 3 mesi | 707 / 2113 | 2 | |
| 6 mesi | 1878 / 2092 | 4 | |
| YTD | 1609 / 2102 | 4 | |
| 1 anno | 1938 / 2037 | 4 | |
| 3 anni | 1385 / 1587 | 4 | |
| 5 anni | 290 / 1204 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 724 | 1 | |
| 10 anni | 91 / 575 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 17,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Smart Energy D EUR |
|
0,56%
|
2,52%
|
28,92%
|
24,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
9,32%
|
46,24%
|
108,02%
|
24,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-2,23%
|
7,09%
|
29,29%
|
25,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco Smart Mobility D EUR |
|
-2,83%
|
-0,85%
|
11,29%
|
24,35% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Idx UCITS ETF 1C |
|
-2,97%
|
5,62%
|
46,68%
|
15,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR