Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
05/06/2025
56,97 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 6,21 % | 3,70 % |
| Perf. YTD | -2,86 % | -2,22 % |
| Perf. 1 anno | -3,85 % | 4,55 % |
| Perf. 3 anni | 10,60 % | 22,38 % |
| Perf. 5 anni | 74,27 % | 50,30 % |
| Perf. 8 anni | 143,88 % | 73,64 % |
| Perf. 10 anni | 162,78 % | 89,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 6,74 % |
| Volatilità | 24,61 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 2092 | 1 | |
| 3 mesi | 685 / 2085 | 2 | |
| 6 mesi | 1853 / 2068 | 4 | |
| YTD | 1584 / 2076 | 4 | |
| 1 anno | 1921 / 2019 | 4 | |
| 3 anni | 1371 / 1574 | 4 | |
| 5 anni | 288 / 1194 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 17,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR |
|
-2,86%
|
-3,85%
|
10,60%
|
24,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,73%
|
12,49%
|
64,57%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
13,24%
|
56,36%
|
104,80%
|
24,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-3,77%
|
2,52%
|
17,23%
|
25,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR |
|
-6,82%
|
-4,93%
|
-4,16%
|
24,35% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF | - |
-5,86%
|
6,27%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR