Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sandrini Francesco
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
3,01 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -6,17 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | -7,81 % | -4,60 % |
| Perf. 1 anno | -4,84 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | -8,31 % | 4,05 % |
| Perf. 5 anni | 22,48 % | 15,27 % |
| Perf. 8 anni | 20,78 % | 21,12 % |
| Perf. 10 anni | 21,91 % | 24,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,22 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 0,08 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -0,24 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,33 % | 2,40 % |
| Volatilità | 9,76 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 104 | 3 | |
| 6 mesi | 78 / 104 | 3 | |
| YTD | 55 / 104 | 3 | |
| 1 anno | 85 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 65 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 30 / 73 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,13 % | Medio | |
| DSR | 7,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 6,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi RealAsset Targ Inc E2 EUR ATI D |
|
-7,81%
|
-4,84%
|
-8,31%
|
9,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,49%
|
10,27%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-8,76%
|
-0,98%
|
8,52%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-7,85%
|
-0,82%
|
-0,92%
|
9,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,82%
|
-5,19%
|
-17,88%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market