Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Olivier Van Haute(2016-08-01) Apollonia Stackler(2022-07-01)
NAV
16/07/2025
165,78 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 0,14 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 3,17 % |
| Perf. 3 anni | 12,32 % | 12,10 % |
| Perf. 5 anni | 13,58 % | 12,77 % |
| Perf. 8 anni | 24,04 % | 13,02 % |
| Perf. 10 anni | 28,84 % | 15,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,23 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 8,77 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -15,16 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,58 % | 4,03 % |
| Volatilità | 7,18 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 267 / 317 | 4 | |
| 3 mesi | 110 / 317 | 2 | |
| 6 mesi | 215 / 316 | 3 | |
| YTD | 217 / 316 | 3 | |
| 1 anno | 217 / 311 | 3 | |
| 3 anni | 104 / 278 | 2 | |
| 5 anni | 84 / 224 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 159 | 1 | |
| 10 anni | 17 / 127 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,49 % | Scarso | |
| DSR | 5,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 55,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
0,14%
|
1,56%
|
12,32%
|
7,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,94%
|
3,69%
|
19,85%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,23%
|
4,60%
|
13,51%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market