Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,10 % -0,78 %
Perf. 4 settimane 0,50 % -0,16 %
Perf. YTD -4,51 % -2,26 %
Perf. 1 anno 6,59 % 3,22 %
Perf. 3 anni 20,59 % 25,77 %
Perf. 5 anni 84,01 % 55,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,38 % 16,56 %
Perf. 2023 9,61 % 14,12 %
Perf. 2022 -2,26 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,79 % 6,75 %
Volatilità 14,40 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,21 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 807 / 2111 2
3 mesi 1842 / 2103 4
6 mesi 856 / 2084 2
YTD 1544 / 2093 3
1 anno 530 / 2033 2
3 anni 929 / 1584 3
5 anni 190 / 1202 1
8 anni 242 / 723 2
10 anni 219 / 573 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,40 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 10,98 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,28
Scarso
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1.706,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
-4,51%
6,59%
20,59%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-1,10%
6,26%
64,65%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
8,62%
19,26%
55,88%
14,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,31%
1,02%
55,87%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-6,16%
1,41%
24,40%
14,05%
ETF Invesco DJones Islam Gbl Dev Mkts ETF $
-7,38%
-0,18%
40,61%
16,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR