Serie storica base 100 dal 03/06/2023 al 02/06/2026

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 4,42 %
Perf. YTD 7,89 % 9,80 %
Perf. 1 anno 18,05 % 19,05 %
Perf. 3 anni 40,20 % 42,23 %
Perf. 5 anni 56,64 % 44,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,79 % 5,63 %
Perf. 2024 22,38 % 16,48 %
Perf. 2023 9,61 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 11,45 % 11,72 %
Volatilità 12,21 % 11,07 %
Sharpe ratio 0,69 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 1805 / 2423 3
3 mesi 1523 / 2411 3
6 mesi 215 / 2369 1
YTD 863 / 2402 2
1 anno 949 / 2176 2
3 anni 919 / 1809 3
5 anni 350 / 1382 2
8 anni 288 / 795 2
10 anni 209 / 616 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,21 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 9,00 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Medio
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2026 1.791,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
7,89%
18,05%
40,20%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
12,94%
45,09%
101,85%
13,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
12,33%
30,53%
97,22%
12,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
21,48%
45,39%
83,88%
12,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
12,64%
20,57%
53,47%
11,98%
ETF iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc EUR
21,12%
44,89%
83,93%
12,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR