Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,77 % -1,14 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 1,36 %
Perf. YTD -4,43 % -0,16 %
Perf. 1 anno 2,50 % 5,54 %
Perf. 3 anni 21,82 % 22,10 %
Perf. 5 anni 84,20 % 55,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,38 % 16,62 %
Perf. 2023 9,61 % 14,16 %
Perf. 2022 -2,26 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,01 % 9,22 %
Volatilità 13,65 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,45 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 540 / 2123 2
3 mesi 1563 / 2113 3
6 mesi 1488 / 2094 3
YTD 1482 / 2095 3
1 anno 648 / 2038 2
3 anni 837 / 1657 3
5 anni 204 / 1230 1
8 anni 262 / 737 2
10 anni 217 / 581 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,65 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 10,02 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 1.627,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc
-4,43%
2,50%
21,82%
13,65%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
17,49%
29,03%
60,07%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-0,09%
1,77%
48,43%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,84%
2,66%
23,54%
13,37%
ETF Xtrackers MSCI Gbl SDG11 SustCit ETF 1C -
-0,59%
-5,20%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR