Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Alasdair Ross, Roman Gaiser
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/05/2025
10,25 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 0,48 % |
| Perf. YTD | 0,91 % | 0,08 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 4,36 % |
| Perf. 3 anni | 4,98 % | 11,19 % |
| Perf. 5 anni | 4,84 % | 13,29 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,41 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 1,91 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -4,48 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,25 % | 3,12 % |
| Volatilità | 3,16 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 46 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 44 / 95 | 2 | |
| YTD | 49 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 81 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 63 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,64 % | Buono | |
| DSR | 2,43 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -0,88 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,58 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 48,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Credit Opportunities 1E EUR |
|
0,91%
|
3,80%
|
4,98%
|
3,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,92%
|
16,48%
|
55,47%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR |
|
1,68%
|
4,94%
|
7,20%
|
3,05% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,73%
|
3,45%
|
12,35%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,46%
|
3,87%
|
15,00%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi