Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Bianchi Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
124,81 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | -0,37 % |
| Perf. 1 anno | 4,65 % | 4,56 % |
| Perf. 3 anni | 6,96 % | 9,80 % |
| Perf. 5 anni | 3,37 % | 13,68 % |
| Perf. 8 anni | 4,62 % | 12,90 % |
| Perf. 10 anni | 4,36 % | 13,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,75 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 3,27 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -3,32 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,62 % | 3,29 % |
| Volatilità | 3,04 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 67 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 96 | 4 | |
| YTD | 65 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 95 | 3 | |
| 3 anni | 57 / 81 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 42 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,27 % | Buono | |
| DSR | 2,00 % | Buono | |
| Beta bear | 0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,62 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,48 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 293,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR |
|
1,33%
|
4,65%
|
6,96%
|
3,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,87%
|
16,47%
|
59,75%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Credit Opportunities 1E EUR |
|
0,68%
|
3,88%
|
3,79%
|
3,18% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,19%
|
3,24%
|
11,65%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,99%
|
4,34%
|
14,71%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi