Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Bianchi Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
126,20 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 2,46 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 3,26 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 7,90 % | 12,11 % |
| Perf. 5 anni | 3,34 % | 13,55 % |
| Perf. 8 anni | 6,53 % | 17,31 % |
| Perf. 10 anni | 6,34 % | 19,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,75 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 3,27 % | 6,65 % |
| Perf. 2022 | -3,32 % | -5,59 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | 3,90 % |
| Volatilità | 2,66 % | 2,96 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 98 | 4 | |
| 3 mesi | 67 / 97 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 97 | 2 | |
| YTD | 43 / 97 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 96 | 2 | |
| 3 anni | 55 / 84 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 67 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,48 % | Buono | |
| DSR | 1,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,53 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 276,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,14 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR |
|
2,46%
|
3,26%
|
7,90%
|
2,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
24,98%
|
19,66%
|
61,77%
|
18,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Helium Invest B EUR |
|
5,10%
|
8,40%
|
14,29%
|
2,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Macro Fixed Income Fd A Acc H EUR |
|
1,60%
|
2,84%
|
5,94%
|
2,62% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,40%
|
3,05%
|
13,37%
|
1,29% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,66%
|
3,87%
|
15,36%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi