Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
122,94 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,08 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 11,32 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | 4,67 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,07 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 20,77 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 49,33 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,68 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,02 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -25,98 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,33 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | - | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 435 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 932 / 2085 | 2 | |
| 6 mesi | 805 / 2065 | 2 | |
| YTD | 843 / 2080 | 2 | |
| 1 anno | 1109 / 2019 | 3 | |
| 3 anni | 977 / 1574 | 3 | |
| 5 anni | 706 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,53 % | Scarso | |
| DSR | 12,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,00 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,00 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 36,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,24 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
4,67%
|
7,07%
|
20,77%
|
17,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-0,79%
|
10,55%
|
60,10%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-5,75%
|
12,30%
|
45,73%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-1,42%
|
13,13%
|
40,10%
|
16,73% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HUSD A-acc |
|
-6,35%
|
7,92%
|
38,11%
|
15,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR