Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
11,85 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,92 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 5,43 % | 5,94 % |
| Perf. YTD | 4,22 % | -3,40 % |
| Perf. 1 anno | 11,79 % | 3,16 % |
| Perf. 3 anni | 33,24 % | 23,89 % |
| Perf. 5 anni | 57,65 % | 55,72 % |
| Perf. 8 anni | 34,44 % | 73,57 % |
| Perf. 10 anni | 29,33 % | 82,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,23 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 12,44 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,73 % | 4,00 % |
| Volatilità | 10,49 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 2099 | 1 | |
| 3 mesi | 141 / 2091 | 1 | |
| 6 mesi | 130 / 2069 | 1 | |
| YTD | 104 / 2086 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 2023 | 1 | |
| 3 anni | 208 / 1576 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,49 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,39 % | Eccellente | |
| DSR | 7,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 69,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Plus A EUR |
|
4,22%
|
11,79%
|
33,24%
|
10,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
18,42%
|
10,50%
|
62,40%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
5,90%
|
15,92%
|
44,55%
|
10,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI World Selection H EUR A-dis | - |
-
|
-
|
-
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- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR